DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,740,068 | 13,016,984 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,497,683 | 1,921,865,860 |
| 未収入金 | － | 2,484,436 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,683,237,773 | 1,937,367,280 |
| 資産の部合計 | 1,683,237,773 | 1,937,367,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,048,318 | 4,518,981 |
| 未払受託者報酬 | 681,618 | 646,583 |
| 未払委託者報酬 | 12,658,524 | 12,007,939 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 95,503 | 88,940 |
| 流動負債計 | 14,483,963 | 17,262,464 |
| 負債の部合計 | 14,483,963 | 17,262,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,969,877 | 1,262,674,886 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,783,933 | 657,429,930 |
| （分配準備積立金） | 217,469,384 | 365,953,984 |
| 元本等合計 | 1,668,753,810 | 1,920,104,816 |
| 純資産の部合計 | 1,668,753,810 | 1,920,104,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,237,773 | 1,937,367,280 |
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