有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,016,984 | 17,990,190 |
親投資信託受益証券 | 1,921,865,860 | 2,462,187,671 |
未収入金 | 2,484,436 | - |
流動資産計 | 1,937,367,280 | 2,480,177,861 |
資産の部合計 | 1,937,367,280 | 2,480,177,861 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,518,981 | 461,771 |
未払受託者報酬 | 646,583 | 827,136 |
未払委託者報酬 | 12,007,939 | 15,361,107 |
未払利息 | 21 | 24 |
その他未払費用 | 88,940 | 110,951 |
流動負債計 | 17,262,464 | 16,760,989 |
負債の部合計 | 17,262,464 | 16,760,989 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,262,674,886 | 1,253,710,039 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 657,429,930 | 1,209,706,833 |
(分配準備積立金) | 365,953,984 | 821,239,062 |
元本等合計 | 1,920,104,816 | 2,463,416,872 |
純資産の部合計 | 1,920,104,816 | 2,463,416,872 |
負債・純資産合計 | 1,937,367,280 | 2,480,177,861 |