有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,990,190 | 17,425,728 |
| 親投資信託受益証券 | 2,462,187,671 | 1,958,510,412 |
| 未収入金 | － | 474,487 |
| 流動資産計 | 2,480,177,861 | 1,976,410,627 |
| 資産の部合計 | 2,480,177,861 | 1,976,410,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 461,771 | 629,956 |
| 未払受託者報酬 | 827,136 | 825,879 |
| 未払委託者報酬 | 15,361,107 | 15,337,645 |
| 未払利息 | 24 | 43 |
| その他未払費用 | 110,951 | 120,763 |
| 流動負債計 | 16,760,989 | 16,914,286 |
| 負債の部合計 | 16,760,989 | 16,914,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,253,710,039 | 1,286,042,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,209,706,833 | 673,453,500 |
| （分配準備積立金） | 821,239,062 | 690,940,180 |
| 元本等合計 | 2,463,416,872 | 1,959,496,341 |
| 純資産の部合計 | 2,463,416,872 | 1,959,496,341 |
| 負債・純資産合計 | 2,480,177,861 | 1,976,410,627 |
