有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)

【提出】
2020年4月10日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月10日2020年1月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,425,72817,706,287
親投資信託受益証券1,958,510,4122,275,201,243
未収入金474,487－
流動資産計1,976,410,6272,292,907,530
資産の部合計1,976,410,6272,292,907,530
負債の部
流動負債
未払解約金629,9567,077,667
未払受託者報酬825,879815,585
未払委託者報酬15,337,64515,146,518
未払利息4325
その他未払費用120,763112,036
流動負債計16,914,28623,151,831
負債の部合計16,914,28623,151,831
純資産の部
元本等
元本1,286,042,8411,272,183,719
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）673,453,500997,571,980
（分配準備積立金）690,940,180581,621,509
元本等合計1,959,496,3412,269,755,699
純資産の部合計1,959,496,3412,269,755,699
負債・純資産合計1,976,410,6272,292,907,530