有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

【提出】
2021年4月12日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月10日2021年1月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,706,28719,171,418
親投資信託受益証券2,275,201,2432,565,133,646
未収入金－1,718,286
流動資産計2,292,907,5302,586,023,350
資産の部合計2,292,907,5302,586,023,350
負債の部
流動負債
未払解約金7,077,6673,698,346
未払受託者報酬815,585883,729
未払委託者報酬15,146,51816,412,118
未払利息2511
その他未払費用112,036117,787
流動負債計23,151,83121,111,991
負債の部合計23,151,83121,111,991
純資産の部
元本等
元本1,272,183,7191,296,365,493
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）997,571,9801,268,545,866
（分配準備積立金）581,621,509673,176,001
元本等合計2,269,755,6992,564,911,359
純資産の部合計2,269,755,6992,564,911,359
負債・純資産合計2,292,907,5302,586,023,350