DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,425,728 | 16,336,319 |
| 親投資信託受益証券 | 1,958,510,412 | 2,015,032,115 |
| 未収入金 | 474,487 | 773,659 |
| 流動資産計 | 1,976,410,627 | 2,032,142,093 |
| 資産の部合計 | 1,976,410,627 | 2,032,142,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 629,956 | 1,278,356 |
| 未払受託者報酬 | 825,879 | 754,549 |
| 未払委託者報酬 | 15,337,645 | 14,013,098 |
| 未払利息 | 43 | 45 |
| その他未払費用 | 120,763 | 53,837 |
| 流動負債計 | 16,914,286 | 16,099,885 |
| 負債の部合計 | 16,914,286 | 16,099,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,286,042,841 | 1,271,729,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 673,453,500 | 744,313,191 |
| （分配準備積立金） | 690,940,180 | 631,606,225 |
| 元本等合計 | 1,959,496,341 | 2,016,042,208 |
| 純資産の部合計 | 1,959,496,341 | 2,016,042,208 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,410,627 | 2,032,142,093 |
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