DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,706,287 | 16,314,263 |
| 親投資信託受益証券 | 2,275,201,243 | 2,024,254,306 |
| 未収入金 | － | 1,338,262 |
| 流動資産計 | 2,292,907,530 | 2,041,906,831 |
| 資産の部合計 | 2,292,907,530 | 2,041,906,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,077,667 | 2,805,398 |
| 未払受託者報酬 | 815,585 | 767,115 |
| 未払委託者報酬 | 15,146,518 | 14,246,374 |
| 未払利息 | 25 | 8 |
| その他未払費用 | 112,036 | 54,751 |
| 流動負債計 | 23,151,831 | 17,873,646 |
| 負債の部合計 | 23,151,831 | 17,873,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,272,183,719 | 1,299,557,077 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 997,571,980 | 724,476,108 |
| （分配準備積立金） | 581,621,509 | 533,976,342 |
| 元本等合計 | 2,269,755,699 | 2,024,033,185 |
| 純資産の部合計 | 2,269,755,699 | 2,024,033,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,292,907,530 | 2,041,906,831 |
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