半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

【提出】
2021年10月12日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年1月12日2021年7月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン19,171,41822,227,646
親投資信託受益証券2,565,133,6462,879,381,894
未収入金1,718,286906,939
流動資産計2,586,023,3502,902,516,479
資産の部合計2,586,023,3502,902,516,479
負債の部
流動負債
未払解約金3,698,3461,998,132
未払受託者報酬883,7291,063,698
未払委託者報酬16,412,11819,754,431
未払利息1133
その他未払費用117,78775,918
流動負債計21,111,99122,892,212
負債の部合計21,111,99122,892,212
純資産の部
元本等
元本1,296,365,4931,317,900,165
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,268,545,8661,561,724,102
（分配準備積立金）673,176,001618,819,974
元本等合計2,564,911,3592,879,624,267
純資産の部合計2,564,911,3592,879,624,267
負債・純資産合計2,586,023,3502,902,516,479