DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,171,418 | 22,227,646 |
| 親投資信託受益証券 | 2,565,133,646 | 2,879,381,894 |
| 未収入金 | 1,718,286 | 906,939 |
| 流動資産計 | 2,586,023,350 | 2,902,516,479 |
| 資産の部合計 | 2,586,023,350 | 2,902,516,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,698,346 | 1,998,132 |
| 未払受託者報酬 | 883,729 | 1,063,698 |
| 未払委託者報酬 | 16,412,118 | 19,754,431 |
| 未払利息 | 11 | 33 |
| その他未払費用 | 117,787 | 75,918 |
| 流動負債計 | 21,111,991 | 22,892,212 |
| 負債の部合計 | 21,111,991 | 22,892,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,296,365,493 | 1,317,900,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,545,866 | 1,561,724,102 |
| （分配準備積立金） | 673,176,001 | 618,819,974 |
| 元本等合計 | 2,564,911,359 | 2,879,624,267 |
| 純資産の部合計 | 2,564,911,359 | 2,879,624,267 |
| 負債・純資産合計 | 2,586,023,350 | 2,902,516,479 |
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