純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,857,438
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	301,269
単位型公社債投資信託	42	288,550
合計	646	14,447,256

2021/04/12 9:00

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.507%(税抜 1.37%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2021/04/12 9:00

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/04/12 9:00

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2021/04/12 9:00

#5 投資対象（連結）

②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

2021/04/12 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券ファンダメンタル・バリュー マザーファンド984,453,7732.61022,569,692,6542.56362,523,745,692100.01

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券100.01合計100.01e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2021/04/12 9:00

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△277,162	△0.01
合計(純資産総額)		2,523,468,530	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,523,745,692100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△277,162△0.01合計(純資産総額)2,523,468,530100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/12 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/04/12 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/04/12 9:00

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2012年 1月10日)1,113,167,8911,113,167,8917,5957,595第11期計算期間末(2013年 1月10日)1,389,191,5001,389,191,5009,2779,277第12期計算期間末(2014年 1月10日)1,899,719,0511,899,719,05113,32013,320第13期計算期間末(2015年 1月13日)1,554,432,8771,554,432,87713,48013,480第14期計算期間末(2016年 1月12日)1,668,753,8101,668,753,81013,88313,883第15期計算期間末(2017年 1月10日)1,920,104,8161,920,104,81615,20715,207第16期計算期間末(2018年 1月10日)2,463,416,8722,463,416,87219,64919,649第17期計算期間末(2019年 1月10日)1,959,496,3411,959,496,34115,23715,237第18期計算期間末(2020年 1月10日)2,269,755,6992,269,755,69917,84117,841第19期計算期間末(2021年 1月12日)2,564,911,3592,564,911,35919,78519,7852020年 1月末日2,207,278,938―17,276―2月末日1,984,243,440―15,533―3月末日1,796,958,450―14,041―4月末日1,911,132,790―14,897―5月末日2,091,687,506―16,097―6月末日2,062,366,329―15,863―7月末日2,001,615,156―15,284―8月末日2,168,350,862―16,670―9月末日2,200,150,879―16,791―10月末日2,186,059,969―16,591―11月末日2,369,327,079―18,178―12月末日2,472,746,288―19,031―2021年 1月末日2,523,468,530―19,417―

2021/04/12 9:00

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,527,623,499	円
Ⅱ 負債総額	4,154,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,523,468,530	円
Ⅳ 発行済口数	1,299,634,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9417	円
(1万口当たり純資産額)	(19,417	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,527,623,499円Ⅱ 負債総額4,154,969円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,523,468,530円Ⅳ 発行済口数1,299,634,480口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9417円(1万口当たり純資産額)(19,417円)

2021/04/12 9:00

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2021/04/12 9:00

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2021/04/12 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ファンダメンタル・バリュー マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,575,569,794	円
Ⅱ 負債総額	51,864,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,523,705,325	円
Ⅳ 発行済口数	984,453,773	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5636	円
(1万口当たり純資産額)	(25,636	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,575,569,794円Ⅱ 負債総額51,864,469円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,523,705,325円Ⅳ 発行済口数984,453,773口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5636円(1万口当たり純資産額)(25,636円)

2021/04/12 9:00

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月12日現在
負債合計	43,336,783
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/12 9:00

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,857,645	5.15
合計(純資産総額)		2,523,705,325	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,393,847,68094.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―129,857,6455.15合計(純資産総額)2,523,705,325100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/04/12 9:00