有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/12 9:00
【資料】
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【項目】
53項目

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,527,623,499円
Ⅱ 負債総額4,154,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,523,468,530円
Ⅳ 発行済口数1,299,634,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9417円
(1万口当たり純資産額)(19,417円)

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