有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成27年1月13日)

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【提出】
2015/04/13 9:26
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,604,719,685円
Ⅱ 負債総額5,346,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,599,373,531円
Ⅳ 発行済口数1,157,189,668口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3821円
(1万口当たり純資産額)(13,821円)

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