有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)

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【提出】
2025/04/10 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,619,376,816円
Ⅱ 負債総額12,064,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,607,312,585円
Ⅳ 発行済口数1,467,666,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8206円
(1万口当たり純資産額)(38,206円)

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