有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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【提出】
2022/04/11 9:02
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額3,025,335,822円
Ⅱ 負債総額8,220,756円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,017,115,066円
Ⅳ 発行済口数1,367,168,184口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2068円
(1万口当たり純資産額)(22,068円)

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