有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/11-2026/01/13)

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【提出】
2026/04/13 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額8,516,861,023円
Ⅱ 負債総額14,894,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,501,966,046円
Ⅳ 発行済口数1,478,795,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.7493円
(1万口当たり純資産額)(57,493円)

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