有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

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【提出】
2018/04/10 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

(平成30年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,410,228,868円
Ⅱ 負債総額6,772,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,403,456,675円
Ⅳ 発行済口数1,260,990,036口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9060円
(1万口当たり純資産額)(19,060円)

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