有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)

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【提出】
2024/04/10 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,044,025,626円
Ⅱ 負債総額6,879,927円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,037,145,699円
Ⅳ 発行済口数1,526,357,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3001円
(1万口当たり純資産額)(33,001円)

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