有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)

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【提出】
2016/04/12 9:33
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,739,731,266円
Ⅱ 負債総額1,682,233円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,738,049,033円
Ⅳ 発行済口数1,214,790,447口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4307円
(1万口当たり純資産額)(14,307円)

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