有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月11日-平成31年1月10日)

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【提出】
2019/04/10 9:37
【資料】
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【項目】
50項目

(2019年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,032,216,905円
Ⅱ 負債総額2,265,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,029,951,688円
Ⅳ 発行済口数1,288,833,167口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5750円
(1万口当たり純資産額)(15,750円)

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