有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)

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【提出】
2017/04/10 9:13
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,918,669,132円
Ⅱ 負債総額7,802,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,910,866,276円
Ⅳ 発行済口数1,263,769,974口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5120円
(1万口当たり純資産額)(15,120円)

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