有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
(平成26年1月31日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 1,795,001,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,563,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,438,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,441,688,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2440 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,440 | 円 |
| ファンダメンタル・バリュー マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,023,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,749,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,793,273,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,212,141,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4794 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,794 | 円 |
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