DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,000,423 | 43,909,917 |
| 親投資信託受益証券 | 4,832,989,512 | 5,436,615,066 |
| 未収入金 | 4,816,180 | 1,722,283 |
| 未収利息 | － | 259 |
| 流動資産計 | 4,875,806,115 | 5,482,247,525 |
| 資産の部合計 | 4,875,806,115 | 5,482,247,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,544,146 | 1,819,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,782,313 | 2,085,429 |
| 未払委託者報酬 | 33,100,087 | 38,729,350 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 230,831 | 294,664 |
| 流動負債計 | 43,657,402 | 42,929,038 |
| 負債の部合計 | 43,657,402 | 42,929,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,509,245,693 | 1,469,572,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,322,903,020 | 3,969,745,933 |
| （分配準備積立金） | 1,897,093,008 | 2,259,408,251 |
| 元本等合計 | 4,832,148,713 | 5,439,318,487 |
| 純資産の部合計 | 4,832,148,713 | 5,439,318,487 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,806,115 | 5,482,247,525 |
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