DCファンダメンタル・バリューファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,909,917 | 67,280,549 |
| 親投資信託受益証券 | 5,436,615,066 | 8,349,274,609 |
| 未収入金 | 1,722,283 | － |
| 未収利息 | 259 | 1,321 |
| 流動資産計 | 5,482,247,525 | 8,416,556,479 |
| 資産の部合計 | 5,482,247,525 | 8,416,556,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,819,595 | 8,947,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,085,429 | 2,755,232 |
| 未払委託者報酬 | 38,729,350 | 51,168,557 |
| その他未払費用 | 294,664 | 347,283 |
| 流動負債計 | 42,929,038 | 63,218,092 |
| 負債の部合計 | 42,929,038 | 63,218,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,469,572,554 | 1,461,055,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,969,745,933 | 6,892,283,289 |
| （分配準備積立金） | 2,259,408,251 | 4,670,475,708 |
| 元本等合計 | 5,439,318,487 | 8,353,338,387 |
| 純資産の部合計 | 5,439,318,487 | 8,353,338,387 |
| 負債・純資産合計 | 5,482,247,525 | 8,416,556,479 |
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