有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/11-2026/01/13)

リサーチ・グロース マザーファンド
貸借対照表

	2026年 1月13日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,402,258
株式	3,803,672,890
未収入金	42,361,702
未収配当金	3,571,100
未収利息	459
流動資産合計	3,873,008,409
資産合計	3,873,008,409
負債の部
流動負債
未払金	42,065,217
未払解約金	2,152,017
流動負債合計	44,217,234
負債合計	44,217,234
純資産の部
元本等
元本	901,797,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,926,993,516
元本等合計	3,828,791,175
純資産合計	3,828,791,175
負債純資産合計	3,873,008,409

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2026年 1月13日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2026年 1月13日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		901,797,659口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	4.2457円
		(1万口当たり純資産額)	(42,457円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2026年 1月13日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2026年 1月13日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2026年 1月13日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2025年 1月11日
期首元本額	937,675,952円
期中追加設定元本額	47,446,380円
期中一部解約元本額	83,324,673円
期末元本額	901,797,659円
期末元本額の内訳
DC リサーチ・グロース ファンド	901,797,659円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2026年 1月13日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	518,463,606
合計	518,463,606

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「リサーチ・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
コムシスホールディングス	8,300	4,809.00	39,914,700
長谷工コーポレーション	12,700	3,246.00	41,224,200
東レ	58,200	1,125.00	65,475,000
ゴールドウイン	15,300	2,601.00	39,795,300
Aiロボティクス	13,200	1,482.00	19,562,400
住友ベークライト	12,700	5,282.00	67,081,400
扶桑化学工業	5,900	6,660.00	39,294,000
第一工業製薬	2,200	8,750.00	19,250,000
日本ペイントホールディングス	40,400	1,063.50	42,965,400
デクセリアルズ	33,300	2,719.00	90,542,700
第一三共	18,200	3,540.00	64,428,000
住友ゴム工業	11,400	2,607.00	29,719,800
MARUWA	800	45,800.00	36,640,000
三井金属	1,200	20,295.00	24,354,000
古河電気工業	5,400	9,964.00	53,805,600
住友電気工業	5,800	6,479.00	37,578,200
ディスコ	1,200	57,430.00	68,916,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	11,600	3,685.00	42,746,000
ダイキン工業	3,800	19,755.00	75,069,000
三菱重工業	14,600	4,476.00	65,349,600
イビデン	7,000	7,270.00	50,890,000
三菱電機	19,800	5,037.00	99,732,600
安川電機	4,600	4,921.00	22,636,600
湖北工業	16,400	2,950.00	48,380,000
富士通	28,400	4,547.00	129,134,800
ソニーグループ	52,500	3,835.00	201,337,500
TDK	37,700	2,102.50	79,264,250
メイコー	8,600	10,070.00	86,602,000
アドバンテスト	1,500	21,985.00	32,977,500
ファナック	9,400	6,630.00	62,322,000
SCREENホールディングス	3,300	16,300.00	53,790,000
東京エレクトロン	1,600	41,030.00	65,648,000
川崎重工業	5,400	13,420.00	72,468,000
名村造船所	5,000	4,510.00	22,550,000
トヨタ自動車	42,700	3,641.00	155,470,700
武蔵精密工業	7,400	2,687.00	19,883,800
テルモ	25,200	2,270.00	57,204,000
MTG	4,100	4,570.00	18,737,000
バンダイナムコホールディングス	8,200	4,199.00	34,431,800
アシックス	23,700	4,038.00	95,700,600
イトーキ	15,500	2,529.00	39,199,500
任天堂	12,300	9,950.00	122,385,000
ヤマトホールディングス	25,500	2,121.50	54,098,250
ディー・エヌ・エー	16,300	2,564.00	41,793,200
Synspective	35,600	1,076.00	38,305,600
コーエーテクモホールディングス	27,400	1,878.00	51,457,200
SHIFT	90,300	980.30	88,521,090
JMDC	10,900	3,825.00	41,692,500
カバー	15,300	1,830.00	27,999,000
U-NEXT HOLDINGS	14,000	2,000.00	28,000,000
東宝	4,100	7,896.00	32,373,600
伊藤忠商事	49,000	2,054.00	100,646,000
サンリオ	6,500	4,991.00	32,441,500
ミスミグループ本社	19,000	2,645.00	50,255,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	76,400	2,782.00	212,544,800
りそなホールディングス	36,000	1,683.00	60,588,000
みずほフィナンシャルグループ	23,600	6,529.00	154,084,400
SREホールディングス	30,500	3,300.00	100,650,000
三菱地所	8,100	4,120.00	33,372,000
エリアリンク	2,100	1,071.00	2,249,100
アストロスケールホールディングス	50,700	839.00	42,537,300
ラウンドワン	17,500	1,175.00	20,562,500
GENDA	70,300	783.00	55,044,900
合 計	1,245,600		3,803,672,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。