有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

①【純資産の推移】

2017年6月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第6計算期間末	227,944,035	227,944,035	1.0142	1.0142
(2007年12月20日)
第7計算期間末	597,954,755	597,954,755	1.0357	1.0357
(2008年12月22日)
第8計算期間末	686,787,039	686,787,039	1.0442	1.0442
(2009年12月21日)
第9計算期間末	780,657,181	780,657,181	1.0531	1.0531
(2010年12月20日)
第10計算期間末	891,475,001	891,475,001	1.0774	1.0774
(2011年12月20日)
第11計算期間末	1,082,001,814	1,082,001,814	1.0932	1.0932
(2012年12月20日)
第12計算期間末	1,171,945,128	1,171,945,128	1.1118	1.1118
(2013年12月20日)
第13計算期間末	1,356,838,169	1,356,838,169	1.1507	1.1507
(2014年12月22日)
第14計算期間末	1,623,733,759	1,623,733,759	1.1656	1.1656
(2015年12月21日)
第15計算期間末	2,000,494,275	2,000,494,275	1.1958	1.1958
(2016年12月20日)
2016年6月末日	1,958,032,065	-	1.2461	-
7月末日	1,975,953,417	-	1.2335	-
8月末日	1,968,919,800	-	1.2180	-
9月末日	1,981,490,839	-	1.2171	-
10月末日	2,020,851,801	-	1.2129	-
11月末日	2,014,030,935	-	1.2035	-
12月末日	2,005,470,972	-	1.1962	-
2017年1月末日	1,988,085,959	-	1.1874	-
2月末日	1,984,129,969	-	1.1911	-
3月末日	1,972,619,507	-	1.1883	-
4月末日	1,993,238,977	-	1.1951	-
5月末日	1,977,032,474	-	1.1923	-
6月末日	1,949,178,506	-	1.1887	-