有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ国内債券アクティブ」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 | 891,475,001 | 891,475,001 | 1.0774 | 1.0774 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 1,082,001,814 | 1,082,001,814 | 1.0932 | 1.0932 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,171,945,128 | 1,171,945,128 | 1.1118 | 1.1118 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,356,838,169 | 1,356,838,169 | 1.1507 | 1.1507 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 1,623,733,759 | 1,623,733,759 | 1.1656 | 1.1656 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第15計算期間末 | 2,000,494,275 | 2,000,494,275 | 1.1958 | 1.1958 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 1,890,745,228 | 1,890,745,228 | 1.1904 | 1.1904 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 1,811,939,876 | 1,811,939,876 | 1.1881 | 1.1881 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 1,779,539,629 | 1,779,539,629 | 1.2019 | 1.2019 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 第19計算期間末 | 1,737,578,078 | 1,737,578,078 | 1.1886 | 1.1886 |
| (2020年12月21日) | ||||
| 2019年12月末日 | 1,785,155,970 | - | 1.2057 | - |
| 2020年1月末日 | 1,788,652,485 | - | 1.2102 | - |
| 2月末日 | 1,814,384,998 | - | 1.2200 | - |
| 3月末日 | 1,777,904,829 | - | 1.1977 | - |
| 4月末日 | 1,790,267,045 | - | 1.2016 | - |
| 5月末日 | 1,775,938,417 | - | 1.1948 | - |
| 6月末日 | 1,760,014,075 | - | 1.1883 | - |
| 7月末日 | 1,758,205,276 | - | 1.1925 | - |
| 8月末日 | 1,748,522,029 | - | 1.1856 | - |
| 9月末日 | 1,742,019,749 | - | 1.1888 | - |
| 10月末日 | 1,737,797,921 | - | 1.1865 | - |
| 11月末日 | 1,743,388,065 | - | 1.1875 | - |
| 12月末日 | 1,736,909,052 | - | 1.1872 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
