有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ国内債券アクティブ」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 | 780,657,181 | 780,657,181 | 1.0531 | 1.0531 |
| (2010年12月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 891,475,001 | 891,475,001 | 1.0774 | 1.0774 |
| (2011年12月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 1,082,001,814 | 1,082,001,814 | 1.0932 | 1.0932 |
| (2012年12月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,171,945,128 | 1,171,945,128 | 1.1118 | 1.1118 |
| (2013年12月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 1,356,838,169 | 1,356,838,169 | 1.1507 | 1.1507 |
| (2014年12月22日) | ||||
| 第14計算期間末 | 1,623,733,759 | 1,623,733,759 | 1.1656 | 1.1656 |
| (2015年12月21日) | ||||
| 第15計算期間末 | 2,000,494,275 | 2,000,494,275 | 1.1958 | 1.1958 |
| (2016年12月20日) | ||||
| 第16計算期間末 | 1,890,745,228 | 1,890,745,228 | 1.1904 | 1.1904 |
| (2017年12月20日) | ||||
| 第17計算期間末 | 1,811,939,876 | 1,811,939,876 | 1.1881 | 1.1881 |
| (2018年12月20日) | ||||
| 第18計算期間末 | 1,779,539,629 | 1,779,539,629 | 1.2019 | 1.2019 |
| (2019年12月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 1,816,528,040 | - | 1.1898 | - |
| 2019年1月末日 | 1,822,172,437 | - | 1.1940 | - |
| 2月末日 | 1,820,360,158 | - | 1.1967 | - |
| 3月末日 | 1,829,045,467 | - | 1.2063 | - |
| 4月末日 | 1,818,196,739 | - | 1.2008 | - |
| 5月末日 | 1,833,184,855 | - | 1.2093 | - |
| 6月末日 | 1,840,575,221 | - | 1.2169 | - |
| 7月末日 | 1,835,735,430 | - | 1.2178 | - |
| 8月末日 | 1,850,398,967 | - | 1.2368 | - |
| 9月末日 | 1,842,970,647 | - | 1.2209 | - |
| 10月末日 | 1,829,112,992 | - | 1.2147 | - |
| 11月末日 | 1,817,950,413 | - | 1.2101 | - |
| 12月末日 | 1,785,155,970 | - | 1.2057 | - |
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