有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第15期 (自2015年12月22日至2016年12月20日)	第16期 (自2016年12月21日至2017年12月20日)
営業収益
受取利息	97	45
有価証券売買等損益	52,044,367	6,857,626
営業収益合計	52,044,464	6,857,671
営業費用
支払利息	1,981	2,620
受託者報酬	1,012,518	1,052,959
委託者報酬	14,176,444	14,742,680
その他費用	155,049	159,254
営業費用合計	15,345,992	15,957,513
営業利益又は営業損失(△)	36,698,472	△9,099,842
経常利益又は経常損失(△)	36,698,472	△9,099,842
当期純利益又は当期純損失(△)	36,698,472	△9,099,842
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,686,294	△1,321,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)	230,713,639	327,615,861
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,007,012	37,185,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,007,012	37,185,973
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,116,968	54,595,330
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,116,968	54,595,330
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	327,615,861	302,428,543