有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16期 (自2016年12月21日至2017年12月20日)	第17期 (自2017年12月21日至2018年12月20日)
営業収益
受取利息	45	40
有価証券売買等損益	6,857,626	11,564,962
営業収益合計	6,857,671	11,565,002
営業費用
支払利息	2,620	2,703
受託者報酬	1,052,959	1,000,366
委託者報酬	14,742,680	14,006,373
その他費用	159,254	154,478
営業費用合計	15,957,513	15,163,920
営業利益又は営業損失(△)	△9,099,842	△3,598,918
経常利益又は経常損失(△)	△9,099,842	△3,598,918
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,099,842	△3,598,918
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,321,881	△459,395
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,615,861	302,428,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,185,973	28,579,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,185,973	28,579,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,595,330	40,982,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,595,330	40,982,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	302,428,543	286,886,375