有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期 (自2018年12月21日至2019年12月20日)	第19期 (自2019年12月21日至2020年12月21日)
営業収益
受取利息	73	58
有価証券売買等損益	34,868,035	△10,292,529
営業収益合計	34,868,108	△10,292,471
営業費用
支払利息	2,188	1,267
受託者報酬	890,398	583,711
委託者報酬	12,616,041	8,756,864
その他費用	153,212	152,323
営業費用合計	13,661,839	9,494,165
営業利益又は営業損失(△)	21,206,269	△19,786,636
経常利益又は経常損失(△)	21,206,269	△19,786,636
当期純利益又は当期純損失(△)	21,206,269	△19,786,636
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,599,956	△1,082,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)	286,886,375	298,943,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,822,692	37,312,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,822,692	37,312,688
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,371,459	41,811,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,371,459	41,811,112
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	298,943,921	275,741,785