有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	17,372,629	60,693,016
	日本株式マザーファンド	54,559,547	243,488,346
	日本債券マザーファンド	120,799,606	175,473,507
	外国株式マザーファンド	31,556,532	117,680,619
合計		224,288,314	597,335,488

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。