有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	19,492,961	78,685,286
	日本株式マザーファンド	51,136,966	343,118,814
	日本債券マザーファンド	106,893,733	147,534,730
	外国株式マザーファンド	30,737,093	166,930,078
合計		208,260,753	736,268,908

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。