有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	20,407,672	73,410,477
	日本株式マザーファンド	49,826,147	264,277,883
	日本債券マザーファンド	122,732,177	177,311,176
	外国株式マザーファンド	29,899,382	128,680,960
合計		222,865,378	643,680,496

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。