有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】

【純資産額計算書】

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	336,480,972
Ⅱ 負 債 総 額	1,577,397
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	334,903,575
Ⅳ 発 行 済 口 数	244,786,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3681 ( 1万口当たり 13,681	)

<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	7,732,462,079
Ⅱ 負 債 総 額	456,991,552
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,275,470,527
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,738,300,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6569 ( 1万口当たり 26,569	)

<参考>「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	10,071,508,502
Ⅱ 負 債 総 額	405,546,224
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,665,962,278
Ⅳ 発 行 済 口 数	7,022,973,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3763 ( 1万口当たり 13,763	)

<参考>「外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	8,064,543,005
Ⅱ 負 債 総 額	332,388,166
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,732,154,839
Ⅳ 発 行 済 口 数	3,160,262,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4467 ( 1万口当たり 24,467	)

<参考>「外国債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成27年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	566,215,242
Ⅱ 負 債 総 額	29,316,928
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	536,898,314
Ⅳ 発 行 済 口 数	243,018,264	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2093 ( 1万口当たり 22,093	)