有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/07/25-2024/07/22)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 298,190,444 | |
| Ⅱ 負債総額 | 164,999 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,025,445 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,563,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5239 | |
| (10,000口当たり) | (15,239 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 298,190,444 | |
| Ⅱ 負債総額 | 164,999 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,025,445 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,563,103 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5239 | |
| (10,000口当たり) | (15,239 | ) |
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