有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
- 【提出】
- 2009年3月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成20年6月17日-平成20年12月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 261,298,445 | 205,859,019 |
| 親投資信託受益証券 | 47,724,545,748 | 36,282,616,816 |
| 未収入金 | 545,624,395 | 545,056,491 |
| 未収利息 | 3,574 | 1,736 |
| 流動資産合計 | 48,531,472,162 | 37,033,534,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,531,472,162 | 37,033,534,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 537,204,349 | 481,270,952 |
| 未払解約金 | 15,940,715 | 70,160,950 |
| 未払受託者報酬 | 6,350,142 | 5,109,053 |
| 未払委託者報酬 | 133,352,976 | 107,290,073 |
| その他未払費用 | 241,879 | 194,599 |
| 流動負債合計 | 693,090,061 | 664,025,627 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 693,090,061 | 664,025,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,323,411,464 | 38,501,676,196 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,514,970,637 | -2,132,167,761 |
| （分配準備積立金） | 4,762,458,118 | 4,011,081,845 |
| 元本等合計 | 47,838,382,101 | 36,369,508,435 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 47,838,382,101 | 36,369,508,435 |
| 負債純資産合計 | 48,531,472,162 | 37,033,534,062 |
