有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【提出】
- 2009年9月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,859,019 | 214,102,705 |
| 親投資信託受益証券 | 36,282,616,816 | 36,193,286,381 |
| 未収入金 | 545,056,491 | 482,450,288 |
| 未収利息 | 1,736 | 696 |
| 流動資産合計 | 37,033,534,062 | 36,889,840,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 37,033,534,062 | 36,889,840,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 481,270,952 | 413,964,544 |
| 未払解約金 | 70,160,950 | 89,390,980 |
| 未払受託者報酬 | 5,109,053 | 4,837,052 |
| 未払委託者報酬 | 107,290,073 | 101,578,087 |
| その他未払費用 | 194,599 | 184,236 |
| 流動負債合計 | 664,025,627 | 609,954,899 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 664,025,627 | 609,954,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,501,676,196 | 35,996,916,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,132,167,761 | 282,968,279 |
| （分配準備積立金） | 4,011,081,845 | 3,488,300,860 |
| 元本等合計 | 36,369,508,435 | 36,279,885,171 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,369,508,435 | 36,279,885,171 |
| 負債純資産合計 | 37,033,534,062 | 36,889,840,070 |
