三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)で絞込み

個別

2013年12月16日: 139億3147万
2014年6月16日 -3.69%: 134億1795万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月16日現在 ]	[ 平成26年6月16日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		100,167,270,238	82,819,523,835
負債純資産合計		100,854,764,386	83,435,342,852

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2014/09/12 9:56

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