剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年12月16日至 平成27年 6月15日	当期自 平成27年 6月16日至 平成27年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,822,685	354,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,831,186,720	2,328,947,928
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,974,287	81,901,769
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,974,287	81,901,769
剰余金減少額又は欠損金増加額		158,690,226	118,805,722
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,690,226	118,805,722
分配金		※1215,580,371	※1200,587,349
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,328,947,928	1,935,083,576

2016/03/15 17:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年12月16日 至 平成27年6月15日)

2016/03/15 17:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月15日現在 ]	[ 平成27年12月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	21,178,467,761	18,227,595,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		42,647,122,422	36,406,963,226

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表

2016/03/15 17:08