有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 60,968,962 | 63,390,075 |
親投資信託受益証券 | 11,418,385,359 | 11,790,929,037 |
未収入金 | 61,955,282 | 64,349,800 |
流動資産計 | 11,541,309,603 | 11,918,668,912 |
資産の部合計 | 11,541,309,603 | 11,918,668,912 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 60,972,290 | 61,717,400 |
未払解約金 | 596,973 | 2,573,360 |
未払受託者報酬 | 1,550,914 | 1,609,448 |
未払委託者報酬 | 32,569,166 | 33,798,400 |
未払利息 | 34 | 44 |
その他未払費用 | 120,942 | 125,509 |
流動負債計 | 95,810,319 | 99,824,161 |
負債の部合計 | 95,810,319 | 99,824,161 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,085,870,911 | 11,221,345,574 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 359,628,373 | 597,499,177 |
(分配準備積立金) | 720,236,673 | 667,668,976 |
元本等合計 | 11,445,499,284 | 11,818,844,751 |
純資産の部合計 | 11,445,499,284 | 11,818,844,751 |
負債・純資産合計 | 11,541,309,603 | 11,918,668,912 |