有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

【提出】
2021年3月12日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年6月15日2020年12月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン60,968,96263,390,075
親投資信託受益証券11,418,385,35911,790,929,037
未収入金61,955,28264,349,800
流動資産計11,541,309,60311,918,668,912
資産の部合計11,541,309,60311,918,668,912
負債の部
流動負債
未払収益分配金60,972,29061,717,400
未払解約金596,9732,573,360
未払受託者報酬1,550,9141,609,448
未払委託者報酬32,569,16633,798,400
未払利息3444
その他未払費用120,942125,509
流動負債計95,810,31999,824,161
負債の部合計95,810,31999,824,161
純資産の部
元本等
元本11,085,870,91111,221,345,574
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)359,628,373597,499,177
(分配準備積立金)720,236,673667,668,976
元本等合計11,445,499,28411,818,844,751
純資産の部合計11,445,499,28411,818,844,751
負債・純資産合計11,541,309,60311,918,668,912