三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,390,075 | 67,848,519 |
| 親投資信託受益証券 | 11,790,929,037 | 12,085,811,106 |
| 未収入金 | 64,349,800 | 62,046,402 |
| 流動資産計 | 11,918,668,912 | 12,215,706,027 |
| 資産の部合計 | 11,918,668,912 | 12,215,706,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 61,717,400 | 62,658,463 |
| 未払解約金 | 2,573,360 | 956,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,448 | 1,651,615 |
| 未払委託者報酬 | 33,798,400 | 34,683,852 |
| 未払利息 | 44 | 12 |
| その他未払費用 | 125,509 | 128,795 |
| 流動負債計 | 99,824,161 | 100,078,799 |
| 負債の部合計 | 99,824,161 | 100,078,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,221,345,574 | 11,392,447,920 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,499,177 | 723,179,308 |
| （分配準備積立金） | 667,668,976 | 600,612,545 |
| 元本等合計 | 11,818,844,751 | 12,115,627,228 |
| 純資産の部合計 | 11,818,844,751 | 12,115,627,228 |
| 負債・純資産合計 | 11,918,668,912 | 12,215,706,027 |
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