三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,848,519 | 72,185,387 |
| 親投資信託受益証券 | 12,085,811,106 | 12,087,816,648 |
| 未収入金 | 62,046,402 | 58,123,650 |
| 流動資産計 | 12,215,706,027 | 12,218,125,685 |
| 資産の部合計 | 12,215,706,027 | 12,218,125,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,658,463 | 57,599,760 |
| 未払解約金 | 956,062 | 6,602,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,651,615 | 1,662,310 |
| 未払委託者報酬 | 34,683,852 | 34,908,468 |
| 未払利息 | 12 | 37 |
| その他未払費用 | 128,795 | 129,630 |
| 流動負債計 | 100,078,799 | 100,902,683 |
| 負債の部合計 | 100,078,799 | 100,902,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,392,447,920 | 11,519,952,031 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 723,179,308 | 597,270,971 |
| （分配準備積立金） | 600,612,545 | 523,243,868 |
| 元本等合計 | 12,115,627,228 | 12,117,223,002 |
| 純資産の部合計 | 12,115,627,228 | 12,117,223,002 |
| 負債・純資産合計 | 12,215,706,027 | 12,218,125,685 |
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