三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,185,387 | 65,618,321 |
| 親投資信託受益証券 | 12,087,816,648 | 11,821,930,068 |
| 未収入金 | 58,123,650 | 59,977,779 |
| 流動資産計 | 12,218,125,685 | 11,947,526,168 |
| 資産の部合計 | 12,218,125,685 | 11,947,526,168 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,599,760 | 51,739,684 |
| 未払解約金 | 6,602,478 | 7,277,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,662,310 | 1,674,004 |
| 未払委託者報酬 | 34,908,468 | 35,154,026 |
| 未払利息 | 37 | 46 |
| その他未払費用 | 129,630 | 130,542 |
| 流動負債計 | 100,902,683 | 95,976,233 |
| 負債の部合計 | 100,902,683 | 95,976,233 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,519,952,031 | 11,497,707,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,270,971 | 353,842,172 |
| （分配準備積立金） | 523,243,868 | 462,493,318 |
| 元本等合計 | 12,117,223,002 | 11,851,549,935 |
| 純資産の部合計 | 12,117,223,002 | 11,851,549,935 |
| 負債・純資産合計 | 12,218,125,685 | 11,947,526,168 |
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