三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/06/16-2022/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,618,321 | 65,838,715 |
| 親投資信託受益証券 | 11,821,930,068 | 11,853,629,142 |
| 未収入金 | 59,977,779 | 68,928,867 |
| 流動資産計 | 11,947,526,168 | 11,988,396,724 |
| 資産の部合計 | 11,947,526,168 | 11,988,396,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,739,684 | 63,429,609 |
| 未払解約金 | 7,277,931 | 5,518,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,004 | 1,659,315 |
| 未払委託者報酬 | 35,154,026 | 34,845,543 |
| 未払利息 | 46 | 146 |
| その他未払費用 | 130,542 | 129,396 |
| 流動負債計 | 95,976,233 | 105,582,323 |
| 負債の部合計 | 95,976,233 | 105,582,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,497,707,763 | 11,532,656,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 353,842,172 | 350,158,124 |
| （分配準備積立金） | 462,493,318 | 418,877,493 |
| 元本等合計 | 11,851,549,935 | 11,882,814,401 |
| 純資産の部合計 | 11,851,549,935 | 11,882,814,401 |
| 負債・純資産合計 | 11,947,526,168 | 11,988,396,724 |
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