三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/12/16-2023/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月15日 | 2023年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,838,715 | 64,316,366 |
| 親投資信託受益証券 | 11,853,629,142 | 12,086,806,815 |
| 未収入金 | 68,928,867 | 73,749,315 |
| 流動資産計 | 11,988,396,724 | 12,224,872,496 |
| 資産の部合計 | 11,988,396,724 | 12,224,872,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,429,609 | 63,796,753 |
| 未払解約金 | 5,518,314 | 8,738,726 |
| 未払受託者報酬 | 1,659,315 | 1,638,924 |
| 未払委託者報酬 | 34,845,543 | 34,417,345 |
| 未払利息 | 146 | 144 |
| その他未払費用 | 129,396 | 127,804 |
| 流動負債計 | 105,582,323 | 108,719,696 |
| 負債の部合計 | 105,582,323 | 108,719,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,532,656,277 | 11,599,409,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 350,158,124 | 516,742,987 |
| （分配準備積立金） | 418,877,493 | 386,389,649 |
| 元本等合計 | 11,882,814,401 | 12,116,152,800 |
| 純資産の部合計 | 11,882,814,401 | 12,116,152,800 |
| 負債・純資産合計 | 11,988,396,724 | 12,224,872,496 |
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