三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/06/16-2023/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,316,366 | 70,374,196 |
| 親投資信託受益証券 | 12,086,806,815 | 12,435,157,950 |
| 未収入金 | 73,749,315 | 81,039,753 |
| 流動資産計 | 12,224,872,496 | 12,586,571,899 |
| 資産の部合計 | 12,224,872,496 | 12,586,571,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,796,753 | 75,824,059 |
| 未払解約金 | 8,738,726 | 7,587,717 |
| 未払受託者報酬 | 1,638,924 | 1,702,706 |
| 未払委託者報酬 | 34,417,345 | 35,756,858 |
| 未払利息 | 144 | 16 |
| その他未払費用 | 127,804 | 132,785 |
| 流動負債計 | 108,719,696 | 121,004,141 |
| 負債の部合計 | 108,719,696 | 121,004,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,599,409,813 | 11,665,239,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,742,987 | 800,327,876 |
| （分配準備積立金） | 386,389,649 | 366,318,920 |
| 元本等合計 | 12,116,152,800 | 12,465,567,758 |
| 純資産の部合計 | 12,116,152,800 | 12,465,567,758 |
| 負債・純資産合計 | 12,224,872,496 | 12,586,571,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
