三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】: 2018/03/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	48,510,560,016
Ⅱ 負債総額	3,197,141,080
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,313,418,936
Ⅳ 発行済口数	15,027,005,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0155 ( 1万口当たり 30,155	)

開示資料

決算

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