三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2025/09/12 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2025年 6月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	47,845,725,148
Ⅱ 負債総額	529,954,169
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,315,770,979
Ⅳ 発行済口数	11,938,940,157	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9631
(10,000口当たり)	(39,631	)

開示資料

決算

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