三菱UFJ海外債券オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2025/03/14 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2024年12月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	49,520,736,173
Ⅱ 負債総額	9,168,857
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,511,567,316
Ⅳ 発行済口数	12,342,704,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0114
(10,000口当たり)	(40,114	)

開示資料

決算

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