純資産
個別
- 2023年3月31日
- 1194億9077万
- 2024年4月1日 -4.63%
- 1139億5653万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2024/06/28 9:10
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/06/28 9:10
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 828 34,287,059 追加型公社債投資信託 16 1,553,561 単位型株式投資信託 95 421,823 単位型公社債投資信託 50 101,590 合 計 989 36,364,033 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/06/28 9:10
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.176%(税抜0.16%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2024/06/28 9:10
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、NOMURA-BPI総合インデックスの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。 - #5 投資制限（連結）
- 式2024/06/28 9:10
委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
②外貨建資産 - #6 投資方針（連結）
- 投資成果をNOMURA-BPI総合インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。2024/06/28 9:10
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデル(注)を活用して行います。 - #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/06/28 9:10
(%)日本 国債証券 第163回利付国債(5年) 1,560,000,000 100.26 1,564,118,400 99.91 1,558,642,800 0.400000 2028/9/20 1.39 日本 国債証券 第344回利付国債(10年) 1,430,000,000 99.77 1,426,825,400 99.56 1,423,722,300 0.100000 2026/9/20 1.27 日本 国債証券 第144回利付国債(5年) 1,300,000,000 100.06 1,300,780,000 100.00 1,300,065,000 0.100000 2025/6/20 1.16 日本 国債証券 第340回利付国債(10年) 1,160,000,000 100.46 1,165,347,600 100.34 1,164,013,600 0.400000 2025/9/20 1.04 日本 国債証券 第361回利付国債(10年) 1,170,000,000 97.62 1,142,177,400 96.96 1,134,455,400 0.100000 2030/12/20 1.01 日本 国債証券 第134回利付国債(20年) 991,000,000 109.53 1,085,511,670 108.50 1,075,264,730 1.800000 2032/3/20 0.96 日本 国債証券 第369回利付国債(10年) 1,090,000,000 98.88 1,077,835,600 97.89 1,067,022,800 0.500000 2032/12/20 0.95 日本 国債証券 第354回利付国債(10年) 1,080,000,000 98.63 1,065,258,000 98.25 1,061,164,800 0.100000 2029/3/20 0.95 日本 国債証券 第350回利付国債(10年) 1,060,000,000 99.27 1,052,304,400 98.96 1,049,029,000 0.100000 2028/3/20 0.94 日本 国債証券 第368回利付国債(10年) 1,030,000,000 96.62 995,186,000 95.65 985,287,700 0.200000 2032/9/20 0.88 日本 国債証券 第373回利付国債(10年) 990,000,000 98.73 977,427,000 97.72 967,517,100 0.600000 2033/12/20 0.86 日本 国債証券 第156回利付国債(5年) 950,000,000 99.77 947,900,500 99.46 944,879,500 0.200000 2027/12/20 0.84 日本 国債証券 第363回利付国債(10年) 980,000,000 97.11 951,697,600 96.38 944,524,000 0.100000 2031/6/20 0.84 日本 国債証券 第349回利付国債(10年) 910,000,000 99.41 904,631,000 99.10 901,819,100 0.100000 2027/12/20 0.80 日本 国債証券 第348回利付国債(10年) 880,000,000 99.51 875,758,400 99.21 873,065,600 0.100000 2027/9/20 0.78 日本 国債証券 第358回利付国債(10年) 890,000,000 98.19 873,935,500 97.62 868,898,100 0.100000 2030/3/20 0.77 日本 国債証券 第360回利付国債(10年) 890,000,000 97.83 870,687,000 97.19 865,008,800 0.100000 2030/9/20 0.77 日本 国債証券 第364回利付国債(10年) 900,000,000 96.84 871,569,000 96.05 864,486,000 0.100000 2031/9/20 0.77 日本 国債証券 第353回利付国債(10年) 850,000,000 98.79 839,740,500 98.43 836,672,000 0.100000 2028/12/20 0.75 日本 国債証券 第343回利付国債(10年) 830,000,000 99.81 828,439,600 99.61 826,821,100 0.100000 2026/6/20 0.74 日本 国債証券 第359回利付国債(10年) 810,000,000 98.03 794,043,000 97.41 789,061,500 0.100000 2030/6/20 0.70 日本 国債証券 第345回利付国債(10年) 790,000,000 99.74 787,969,700 99.48 785,963,100 0.100000 2026/12/20 0.70 日本 国債証券 第341回利付国債(10年) 780,000,000 100.26 782,067,000 100.14 781,138,800 0.300000 2025/12/20 0.70 日本 国債証券 第449回利付国債(2年) 780,000,000 99.94 779,586,600 99.90 779,235,600 0.005000 2025/6/1 0.70 日本 国債証券 第347回利付国債(10年) 770,000,000 99.61 767,043,200 99.31 764,733,200 0.100000 2027/6/20 0.68 日本 国債証券 第362回利付国債(10年) 790,000,000 97.37 769,246,700 96.69 763,882,600 0.100000 2031/3/20 0.68 日本 国債証券 第372回利付国債(10年) 710,000,000 100.88 716,248,000 99.82 708,757,500 0.800000 2033/9/20 0.63 日本 国債証券 第355回利付国債(10年) 720,000,000 98.14 706,634,700 98.14 706,636,800 0.100000 2029/6/20 0.63 日本 国債証券 第143回利付国債(20年) 640,000,000 108.18 692,377,600 107.12 685,593,600 1.600000 2033/3/20 0.61 日本 国債証券 第370回利付国債(10年) 700,000,000 98.64 690,515,000 97.67 683,711,000 0.500000 2033/3/20 0.61 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 4月30日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 83.57 地方債証券 5.23 特殊債券 4.89 社債券 6.11 合計 99.80 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/06/28 9:10
e border="0">2024年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 220,088,686 0.20 純資産総額 112,117,167,520 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 93,699,314,680 83.57 地方債証券 日本 5,862,158,160 5.23 特殊債券 日本 5,487,522,994 4.89 社債券 日本 6,848,083,000 6.11 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 220,088,686 0.20 純資産総額 112,117,167,520 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/28 9:10
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/06/28 9:10
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #11 注記表（連結）
- 2024/06/28 9:10
第22期[2023年 3月31日現在] 第23期[2024年 4月 1日現在] 1口当たり純資産額 1.2684円 1.2368円 (1万口当たり純資産額) (12,684円) (12,368円) - #12 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/06/28 9:10 - #13 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/06/28 9:10
e border="0">2024年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 113,359,050,397 Ⅱ 負債総額 1,241,882,877 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,117,167,520 Ⅳ 発行済口数 91,571,638,192 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2244 (10,000口当たり) (12,244 ) Ⅰ 資産総額 113,359,050,397 Ⅱ 負債総額 1,241,882,877 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 112,117,167,520 Ⅳ 発行済口数 91,571,638,192 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2244 (10,000口当たり) (12,244 ) - #14 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/06/28 9:10
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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