有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/01-2024/04/01)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 3月31日) | 81,822,487,237 | 81,822,487,237 | 12,451 | 12,451 |
| 第15計算期間末日 | (2016年 3月31日) | 93,407,093,606 | 93,407,093,606 | 13,103 | 13,103 |
| 第16計算期間末日 | (2017年 3月31日) | 97,994,474,393 | 97,994,474,393 | 12,930 | 12,930 |
| 第17計算期間末日 | (2018年 4月 2日) | 105,123,556,466 | 105,123,556,466 | 13,027 | 13,027 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 4月 1日) | 112,836,318,481 | 112,836,318,481 | 13,233 | 13,233 |
| 第19計算期間末日 | (2020年 3月31日) | 119,048,223,684 | 119,048,223,684 | 13,208 | 13,208 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 3月31日) | 121,325,834,267 | 121,325,834,267 | 13,093 | 13,093 |
| 第21計算期間末日 | (2022年 3月31日) | 119,354,870,139 | 119,354,870,139 | 12,913 | 12,913 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 3月31日) | 119,490,772,102 | 119,490,772,102 | 12,684 | 12,684 |
| 第23計算期間末日 | (2024年 4月 1日) | 113,956,539,069 | 113,956,539,069 | 12,368 | 12,368 |
| 2023年 4月末日 | 119,933,195,099 | ― | 12,718 | ― | |
| 5月末日 | 119,703,174,050 | ― | 12,704 | ― | |
| 6月末日 | 120,026,242,837 | ― | 12,733 | ― | |
| 7月末日 | 118,108,544,270 | ― | 12,534 | ― | |
| 8月末日 | 117,182,575,903 | ― | 12,442 | ― | |
| 9月末日 | 116,316,258,835 | ― | 12,352 | ― | |
| 10月末日 | 114,226,332,325 | ― | 12,154 | ― | |
| 11月末日 | 116,303,501,968 | ― | 12,409 | ― | |
| 12月末日 | 116,580,357,468 | ― | 12,458 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 115,238,158,293 | ― | 12,365 | ― | |
| 2月末日 | 114,580,260,247 | ― | 12,402 | ― | |
| 3月末日 | 114,172,831,520 | ― | 12,386 | ― | |
| 4月末日 | 112,117,167,520 | ― | 12,244 | ― | |
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